Accountant Officer Milano

Accountant Officer
Milano
Lombardia, Milano

Siamo alla ricerca di profili di contabili/operatori focalizzati nei Servizi Amministrativi di Fondi Comuni di Investimento da inserire come "Senior Accountant Officer" all'interno del dipartimento "Fund Accounting" di una società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services.

Il Team si occupa di garantire i presidi sui controlli giornalieri dei NAV dei Fondi Comuni UCITS - FIA - Fondi Pensione.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività focalizzate su Fondi FIA di diritto Lussemburghese/Irlandese:

- monitorare le attività del Fund Administrator e delle Banche Depositarie

- monitorare le attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche)

- intercettare le anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation,

- dialogare con i gestori dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti

- interfacciarsi con il risk management per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi

- predisporre la reportistica alla direzione amministrativa e contabile

- presidiare le attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV e sollecitare la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV

- dialogare con gestori, risk managers e revisori dei fondi per la predisposizione delle relazioni di bilancio periodiche

Se possiedi le seguenti competenze:

- Laurea in Economia, finanza o equivalente

- Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (FIA), in particolare Fondi di Private Equity e di Private Debt;

- Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati

- Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg"

- Capacità di sintesi per predisporre i report periodici

- Lingua inglese fluente

- Buone capacità relazionali

- Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni

Costituisce titolo preferenziale la capacità di gestione di un team.

E queste caratteristiche:

- Doti analitiche e di problem solving

- Attenzione ai dettagli e doti di precisione

- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività

Sede di lavoro: Milano

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91).

Si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati personali (ex D. Lgs.

196/03 e GDPR - Reg. UE. 2016/679).

- La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società interamente controllata da Gruppo MutuiOnline S. p. A.