Accountant Tesoreria Bardi

Accountant Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Lavorare da McDonald's significa far parte di una **grande famiglia**, formata da oltre 27. 000 persone che lavorano all'interno di un ambiente giovane e stimolante.

Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l'**unicità** di ognuno è per noi fonte di **arricchimento**.

La **formazione** è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo **corsi interni **e offriamo **borse di studio.

**Posizione**:

**ACCOUNTANT TESORERIA**:

**OBIETTIVI DEL RUOLO

Nello specifico si occuperà di:

- Preparazione modulistica varia banche

- Preparazione ed aggiornamento modulistica pagamenti elettronici

- Gestione richieste sovvenzioni moneta store e relative riconciliazioni

- Gestione richieste emissione, proroga, voltura e scarico fideiussioni passive

- Gestione pagamenti manuali fornitori vari con utilizzo dei principali sistemi di pagamento

- Gestione pagamenti telematici

- Gestione data base APP ordini on line

- Riconciliazioni bancarie

- Gestione conti di cash pooling

- Preparazione scritture contabilità generale

- Gestione flussi di cassa

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

La Risorsa sarà impiegata full time (con possibilità di smart working) nelle seguenti aree:

- Gestione e preparazione modulistica_

- Dovrà occuparsi della preparazione delle richieste inviate dai vari dipartimenti aziendali o dagli istituti bancari, con i quali dovrà interfacciarsi per il completamento delle pratiche e il recupero delle approvazioni previste dalle policy aziendali e delle firme autorizzative.

Si occuperà ad esempio di apertura /chiusura c/c, modulistica antiriciclaggio, aggiornamento fidi, pagamenti elettronici Amex, Nexi, Adyen;

- Richiesta e gestione pacchetto fideiussioni passive con monitoraggio scadenze per rinnovi e cancellazioni.

- Gestione e preparazione pagamenti _

- Dovrà gestire le diverse modalità di pagamenti rispettando le procedure con l'utilizzo dei programmi aziendali, prevedere i corretti flussi di cassa sui vari conti bancari sia ordinari che di cash pooling esteri per rispettare scadenze e richieste;

- Utilizzo delle piattaforme bancarie web per pagamenti e incassi come ad esempio pagopa, mav, bonifici, assegni circolari;

- Preparazione e spedizione F24 on line per pagamento es.

imposte, Iva, ritenute contributi.

- Riconciliazioni e registrazioni contabilità generale_

- Dovrà occuparsi delle riconciliazioni bancarie dei conti ordinari, dei cash pooling dei punti vendita a gestione diretta;

- Dovrà occuparsi delle quadrature periodiche dei conti di bilancio di competenza della tesoreria e dei conti di contabilità generale per gli incassi delle vendite via APP

- Contabilizzazione incassi, SDD, insoluti, spese ed interessi banca, commissioni pos, pagamenti.

- Attività di tesoreria APP ordini on line _

- Gestione anagrafiche di tutti i site di sistema

- Supporto al sistema per onboarding e problematiche incassi elettronici

- Rapporti diretti con figure Global internazionali (in lingua inglese)

**Requisiti**:

- Laurea in Economia

- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

- ottima conoscenza del pacchetto Office e di Excel nello specifico

- 2 anni di esperienze lavorative in ambito tesoreria o contabilità

- ottima capacità di lavorare in team

- capacità di lavorare in un contesto dinamico e mutevole

**Altre informazioni**:

**Sede di lavoro**: Assago, via del Bosco Rinnovato 6 (MI)

Possibilità di smart working