Add. Ufficio Tesoreria Lazio

Add. Ufficio Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Umana spa, per azienda leader nel settore biomedicale in zona Roma Ponte Galeria (RM) ricerca un ADD.

UFFICIO TESORERIA.

La risorsa a diretto riporto del Responsabile Tesoreria si occuperà delle seguenti attività:

- Gestione delle attività e della documentazione relative alla fatturazione attiva e passiva, alla tesoreria, al controllo di gestione ed ai conti provvigionali;

- Interfaccia con gli istituti di credito e con i clienti e fornitori per la gestione delle relative pratiche amministrative;

- Supporto alle altre Business Unit nel processo di Budgeting;

- Analisi delle marginalità delle BU;

- Gestione dello scadenzario fornitori e generazione delle disposizioni di pagamento con procedure di download dal sistema contabile e upload ai sistemi di remote Banking;

- Gestione pagamento premi assicurativi, trattenute dipendenti, multe, con riconciliazione dei conti contabili e registrazione dei movimenti;

- Verifica e quadratura conti transitori e mastrini;

- Supporto all'attività del Responsabile e del team di lavoro nell'attività di Tesoreria.

- Diploma di maturità in ambito economico/contabile o equipollente;

- Pregressa esperienza nel ruolo o in posizioni analoghe;

- Buona competenza degli applicativi Office365 (Excel in particolare);

- Buona conoscenza dell'inglese.

Si offre contratto iniziale di somministrazione a termine con possibilità di proroga e con orario full time dal lunedì al venerdì.