Addetta Alla Tesoreria Bardi

Addetta Alla Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Per il nostro ufficio amministrativo siamo alla ricerca di un-una addetto-a alla tesoreria.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- Controllo dei movimenti bancari e conseguente riconciliazione

- Gestione dei flussi di cassa (cash flow) e redazione del budget finanziario;

- Elaborazione dei report (giornaliero, settimanale e mensile) sulla situazione della tesoreria,

- Controllo delle condizioni bancarie in termini di spese e di tassi di interessi;

- Monitorare l'utilizzo delle linee bancarie in essere;

- Strutturazione e gestione del piano dei pagamenti mensile (per scadenze, tipologia, ecc.

);

- Supporto alla contabilità clienti/fornitori

Requisiti:

- Diploma in Ragioneria/Laurea Specialistica in materie economiche

- Utilizzo avanzato del pacchetto Office, in particolare di Excel;

- Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;

- Ottima capacità di utilizzo dei sistemi di corporate banking dei principali istituti di credito italiani;

- Buona conoscenza dell'Inglese

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

- Buoni pasto

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

- Quattordicesima

- Straordinario

- Tredicesima