Addetta/O Alla Tesoreria Bardi

Addetta/O Alla Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Addetta/o alla tesoreria

**Il profilo si occuperà di**:

Gestione giornaliera dei conti bancari societari con verifica in REMOTE BANKING

Gestione e inserimento pagamenti fornitori in REMOTE BANKING

Gestione operativa delle fideiussioni con banca LOCALE e del GRUPPO (Inglese)

Gestione e inserimento modelli F24 in REMOTE BANKING (IVA - RITENUTE - IMPOSTE)

Gestione della PICCOLA CASSA della sede (riconciliazione e quadratura)

Gestione chiavette autorizzative per pagamenti in REMOTE BANKING

Aggiornamento del foglio condiviso con SSC Spagna (centro servizi) dei conti contabili per addebiti e pagamenti effettuati sui conti bancari societari

Gestione del FORECAST mensile previsionale e actual di Tesoreria

Calcolo giacenza media giornaliera da comunicare a Group Finance London

Requisiti

Diploma in ragioneria, laurea

Esperienza di 3 anni nella tesoreria

Conoscenza lingua Inglese C1

Massima precisione e organizzazione

Capacità analitiche e decisionali

Si offre assunzione a tempo indeterminato la RAL sarà commisurata in base all'esperienza, ticket restaurant.

**Sede di lavoro**:

Vimodrone

Smart working 2 giorni

Gi Group S. P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

26/11/2004 PROT.

1101 - SG).