Addetto/A Alla Tesoreria San Miniato

Addetto/A Alla Tesoreria
San Miniato
Toscana, San Miniato

ADHR GROUP - Divisione Ricerca&Selezione - ricerca, per azienda del settore calzaturiero

**ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa, a diretto riporto del CFO, si occuperà di:

- programmazione e disposizione dei pagamenti e rilevazione incassi

- registrazione banche e riconciliazione mensili e trimestrali

- quadrature giornaliere conti correnti con saldi contabili e conti transitori banche

- stima e verifica interessi e commissioni bancarie

- report giornalieri su situazioni bancarie e flussi di liquidità attiva e passiva mensili/trimestrali/annuali

- elaborazione ed aggiornamento cash flow previsionale

- valutazione delle condizioni finanziarie applicate alla società da istituti bancari

- rendicontazioni e predisposizione della documentazione finanziaria per richiesta di contributi e finanziamenti

- gestione operativa delle attività di tesoreria giornaliere

- accensione finanziamenti, anticipazioni

La risorsa deve aver maturato pregressa esperienza in contesti strutturati di aziende di medie dimensioni, nella gestione della tesoreria.

Si richiede:

- diploma ragioneria/laurea triennale/magistrale in scienze bancarie o economiche

- conoscenza del SW Doc Finance

- ottima padronanza del pacchetto Office con utilizzo avanzato di Excel e strumenti di calcolo

- conoscenza delle principali tematiche fiscali e relativi adempimenti

Luogo di lavoro: Comprensorio del cuoio.

Orario 9. 00 - 18. 00

Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Range di RAL 30. 000 - 35. 000 euro

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Di persona