Addetto/A Alla Tesoreria Milano

Addetto/A Alla Tesoreria
Milano
Lombardia, Milano

e-work SpA, HR Executive Branch, seleziona per azienda cliente operante nel settore della ristorazione e welfare un/a:

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa supporterà il Responsabile della Tesoreria occupandosi delle attività di tesoreria, in particolare si occuperà di:

- Gestione pagamenti

- Gestione e monitoraggio flussi incassi e pagamenti SDD e RI. BA

- Emissione carte prepagate aziendali, deleghe di versamento, carte versamento, sovvenzioni e ritiri monete e banconote

- Interfaccia con reparto IT per attivazioni modalità di pagamento elettroniche (pos, Satispay, Matipay, Stripe, etc.

)

- Riconciliazioni C/C bancari e controllo estratti conto e condizioni

- Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa

- Gestione oneri finanziari, analisi varianze e rilevazione ratei/risconti per i bilanci annuali e infra-annuali

- Predisposizione reportistica mensile

- Gestione ed emissione di garanzie bancarie

- Supporto alle attività di revisione contabile

Si richiedono:

- Almeno 3-5 anni di esperienza nel campo del Treasury Management;

- Conoscenza e buon utilizzo dello strumento di tesoreria **DocFinance;**:

- Flessibilità e dinamismo;

- Ottime capacità comunicative e relazionali, attitudine al team working;

- Spiccate doti organizzative, precisione e attitudine al problem solving.

A completamento del profilo, la persona inserita dovrà essere in grado di tenere i rapporti con le banche e conoscenza del mondo bancario.

Inquadramento: 2° livello CCNL P. Esercizi

LI-RS1

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.

198/2006.