Addetto/A Alla Tesoreria E Supporto All'Area Credito Bardi

Addetto/A Alla Tesoreria E Supporto All'Area Credito
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Importante Azienda, , di MONZA (MB) cerca ADDETTO/A ALLA TESORERIA E SUPPORTO ALL'AREA CREDITO per metalmeccanica in MONZAIl candidato verrà inserito all'interno dell'Area Tesoreria e Credito, nell'ambito della quale si occuperà principalmente delle seguenti attività:

TESORERIAIndividuare gli strumenti finanziari migliori per le esigenze aziendali;Analizzare i flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale;Supporto al Responsabile nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e medio periodo;Gestione operativa con gli istituti bancari;Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi, ecc);Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co. ge;Gestione home banking e pagamenti;Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile e trimestraleGESTIONE DEL CREDITOControllare pagamentida clienti, solleciti e reportistica scaduto;Analizzare esposizioni e garanzie clienti, ordini fuori fido. RequisitiLaurea in materie economicheEsperienza di 2/3 anni nel campo della tesoreria, finanza e gestione del creditoOttima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)Conoscenza contabilità clienti, generale e banche Si informa che ai fini dell'avviamento al lavoro per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ai sensi del DL 127/ a decorrere dal 15/10/ è requisito obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (c. d.

Green Pass).

Sono esclusi i soggetti previsti dalla normativa.

Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L. ) a prendere visione dell'informativa sulla privacy () (art. , Reg EU /) pubblicata sul ().

Importante Azienda.

(Aut.

Min.

Prot.

N. 1309-SG del 23//2005)