Addetto/A Alla Tesoreria Part-Time/Full-Time Padova

Addetto/A Alla Tesoreria Part-Time/Full-Time
Padova
Veneto, Padova

Orienta SpA Società Benefit - filiale di Padova - ricerca, per azienda cliente con sede a PADOVA (PD), un/a ADDETTO/A ALLA TESORERIA.

MANSIONI:

La risorsa avrà il compito di intervenire nella gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine.

- Gestire le entrate, l'attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali;

- Stimare i fabbisogni aziendali nei vari momenti dell'anno;

- Esecuzione dei pagamenti, flusso stipendi, F24;

- Monitorare gli incassi, predisposizione dei flussi RID in collaborazione con l'ufficio fatturazione attiva;

- Registrare le operazioni di cassa sui libri contabili e sui database aziendali;

- Effettuare riconciliazioni bancarie;

- Gestione delle carte di credito aziendale, carte carburante, ecc;

- Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria;

- Preparazione dei rendiconti finanziari e dei report per la Direzione aziendale

- Fornire i dati e collaborare nella stesura del Budget e del Bilancio previsionale di chiusura;

- Gestione dei rimborsi relativi ai finanziamenti/mutui;

- Collaborare con la Resp.

Amm. va nel mantenere i rapporti con gli Istituti Finanziari, Revisori e Consulenti.

REQUISITI:

- diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioneria) (indispensabile);

- Esperienze: minimo 5 anni

- Provenienza: studio commercialista o realtà produttive di medio-grandi dimensioni

- Gestionali: Adoc/Zucchetti/Doc Finance (preferenziale)

- Disponibilità: in tempi brevi

SEDE DI LAVORO : PADOVA (PD)