Addetto/A Back Office Amministrativo Fondi Pensione Treviso

Addetto/A Back Office Amministrativo Fondi Pensione
Treviso
Veneto, Treviso

Per **Previnet SpA**, azienda leader nella fornitura di servizi IT e amministrativi in outsourcing per realtà assicurative, finanziarie e previdenziali, cerchiamo **addetto/a al** **back office amministrativo dei fondi pensione.

**Attività da svolgere**:

- Alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing)

- Registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli

- Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi

- Registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi)

- Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV

- Estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato

- Attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale)

- Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza

**Requisiti**:

- Laurea in ambito economico

- Conoscenza di concetti quali bilancio finanziario, distinzione tra natura patrimoniale ed economica delle poste finanziarie

- Conoscenza del funzionamento e dei tecnicismi degli strumenti finanziari di base: azioni, obbligazioni e fondi comuni

- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access e Excel

- Conoscenza di base della lingua inglese