Addetto/A Tesoreria Ne

Addetto/A Tesoreria
Ne
Liguria, Ne

Posizione: Addetto Tesoreria Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di Tesoreria che, rispondendo direttamente al Responsabile Tesoreria , sarà incaricata di aggiornare quotidianamente la contabilità bancaria delle società del Gruppo.

Principali attività: Registrare i movimenti finanziari e bancari delle aziende del Gruppo utilizzando SAP e acquisendo i dati dai sistemi di Home Banking; Tenere sotto controllo e registrare le competenze trimestrali ; Gestire ratei e risconti legati a interessi passivi, finanziamenti, commissioni e garanzie; Registrare gli incassi e preparare report accurati sui pagamenti ; Effettuare le riconciliazioni mensili dei conti correnti bancari; Gestire Lettere di Credito (LC) e monitorare le condizioni bancarie applicate; Coordinare l'invio telematico delle Ri. Ba attive; Gestire le carte di versamento per outlet e negozi, incluse richieste di delega per versamenti in contanti; Occuparsi dell'apertura e chiusura dei conti correnti, curando tutta la documentazione necessaria.

Il profilo ideale possiede: Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi nel settore della tesoreria; Ottima padronanza di Office 365 (soprattutto Excel e Word) e conoscenza approfondita di SAP ; Formazione in ambito amministrativo, giuridico o economico; Riservatezza, precisione e forte orientamento ai risultati completano il profilo.

Livello di anzianità Livello medio

Tipo di impiego Amministrativo, Business Development e Finanza

Settori Produzione tessile, Vendita al dettaglio di abbigliamento e moda e Produzione di capi di abbigliamento

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