Addetto/A Tesoreria Milano

Addetto/A Tesoreria
Milano
Lombardia, Milano

Kekyjob società di HeadHunting, per azienda Cliente settore turismo, ricerca e seleziona un/una

**Addetto/a tesoreria

La risorsa si dovrà occupare di:

- giornaliera, movimenti bancari e registrazioni contabili;

- ed incassi Fornitori e Clienti e relative registrazioni di chiusura partite;

- e riconciliazione saldi c/c bancari;

- conti di Cash Pooling, quadratura e rilevazione interessi;

- prima nota e carte di credito;

- deleghe F24, F23 e relative registrazioni contabili, quietanze;

- Polizze Assicurative;

- Leasing, riconciliazione, pagamento canoni e riscatti finali;

- Mutui, riconciliazione, addebito rate e registrazioni contabili;

- Intercompany debiti e crediti società del Gruppo;

- mensile ratei interessi passivi su finanziamenti;

- mensile saldo debito residuo dei finanziamenti;

- periodico dei debiti e crediti Gruppo.

**Requisiti**:

- Percorso di studio economico/finanziario: diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia Aziendale o affini;

- Esperienza di almeno 3-4 anni in ruolo analogo;

- Ottimo utilizzo di Office, di sistemi informatici di remote banking e di gestione della Tesoreria (preferenza Navision e Doc Finance);

- Buone conoscenze contabili di base.

**Caratteristiche personali**:

- Predisposizione al team working;

- Proattività e orientamento al risultato;

- Ottima capacità di problem solving;

- Ottima capacità di resistenza allo stress.

**Offerta

- Contratto del Commercio - full time

- Percorso di crescita professionale in un ambiente dinamico e stimolante.

**Sede di lavoro: Forlì

- Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, senza discriminazione alcuna, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. _