Addetto/A Tesoreria Ne

Addetto/A Tesoreria
Ne
Liguria, Ne

Fondata nel 1981, Fashion Box S. p. A. è ora una delle principali aziende internazionali nel settore del denim.

Il gruppo italiano che ha sede ad Asolo (Treviso) crea, promuove e distribuisce abbigliamento casual per uomo, donna e bambino, accessori e calzature.

L'azienda è produttrice dei marchi REPLAY, REPLAY & SONS, WE ARE REPLAY.

Altri progetti di estensione del marchio, come gli occhialerie le linee di profumo Replay, sono assegnate a partner di licenza. La missione dell'azienda è sempre stata quella di eccellere nel suo stile innovativo, attraverso il caratteristico design italiano e la qualità superiore dei suoi prodotti; le abilità e le competenze acquisite nella produzione del denim, in particolare, sono un patrimonio speciale e unico per il gruppo.

**Addetto/a Tesoreria**:

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di Tesoreria che, rispondendo direttamente al Responsabile Tesoreria, sarà incaricata di aggiornare quotidianamente la contabilità bancaria delle società del Gruppo.

**Principali attività**:

Registrare i movimenti finanziari e bancari delle aziende del Gruppo utilizzando SAP e acquisendo i dati dai sistemi di Home Banking;

Tenere sotto controllo e registrare le competenze trimestrali;

Gestire ratei e risconti legati a interessi passivi, finanziamenti, commissioni e garanzie;

Registrare gli incassi e preparare report accurati sui pagamenti;

Effettuare le riconciliazioni mensili dei conti correnti bancari;

Gestire Lettere di Credito (LC) e monitorare le condizioni bancarie applicate;

Coordinare l'invio telematico delle Ri. Ba attive;

Gestire le carte di versamento per outlet e negozi, incluse richieste di delega per versamenti in contanti;

Occuparsi dell'apertura e chiusura dei conti correnti, curando tutta la documentazione necessaria.

**Il profilo ideale possiede**:

Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi nel settore della tesoreria;

Ottima padronanza di Office 365 (soprattutto Excel e Word) e conoscenza approfondita di SAP;

Formazione in ambito amministrativo, giuridico o economico;

Riservatezza, precisione e forte orientamento ai risultati completano il profilo.

Si offre iniziale inserimento a Tempo Determinato, con successive valutazioni.