Addetto/A Tesoreria Lazio

Addetto/A Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Settore:

Contabilità e finanza ( finanziaria):

Roma - RomaFILIALE:

ROMA OFFICE SPECIALIZZAZIONE:

OF01 Confidential.

è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

// PROT.

- SG). Per cliente nel settore servizi alle imprese ricerca:

1 addetto/a alla tesoreriaLa risorsa si occuperà di:

Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per laccesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione; Fornitori:

controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti ai fornitori e pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti da parte dei fornitori; aging fornitori; Clienti:

pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti; Pagamenti mensili:

pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, affitti, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse; Reportistica:

predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate conpredisposizione e alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board; Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring; Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).

:

Laurea in materie economicheEsperienza di almeno 3 anni nella mansioneBuona conoscenza della lingua ingleseOttime capacità relazionali e di team workingOttime capacità organizzative e di problem solving Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminatoLuogo di lavoro:

RomOrario di lavoro: