Addetto/A Tesoreria E Finanza Aziendale
La figura in oggetto si occuperà delle seguenti attività: Gestione casse e riconciliazioni, note spese Contabilizzazione dei movimenti in entrata e in uscita Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (F24, fornitori, ricevute bancarie) Remote banking: importazione file di pagamento, creazione pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze Effettuare le riconciliazioni contabili banche e contabilizzare le rettifiche Effettuare le presentazioni RiBa Effettuare e registrare le anticipazioni bancarie e i rimborsi J-18808-Ljbffr
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