Addetto/A Tesoreria E Finanza Aziendale
La figura in oggetto si occuperà delle seguenti attività:
Gestione casse e riconciliazioni, note speseContabilizzazione dei movimenti in entrata e in uscitaPredisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (F24, fornitori, ricevute bancarie)Remote banking: importazione file di pagamento, creazione pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanzeEffettuare le riconciliazioni contabili banche e contabilizzare le rettificheEffettuare le presentazioni RiBaEffettuare e registrare le anticipazioni bancarie e i rimborsi
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