Addetto/A Tesoreria Gatteo

Addetto/A Tesoreria
Gatteo
Emilia Romagna, Gatteo

Oikos Spa, azienda leader nel settore delle pitture ecologiche, ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di ADDETTO/A TESORERIA.

**ADDETTO/A TESORERIA**:

La risorsa, che risponderà al Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, si occuperà di gestire in modo efficace le risorse finanziarie aziendali al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Attua di conseguenza le politiche monetarie definite dalla Direzione.

**In particolare si occuperà di**:

- Assicurare il controllo e la gestione efficace della liquidità aziendale curando i rapporti esterni con gli Istituti di credito allo scopo di garantire la copertura dei fabbisogni di liquidità richiesti dall'attività dell'impresa.

- Assicurare il controllo della fluidità di cassa rilevando i dati previsionali dei flussi di cassa, curando l'elaborazione degli scadenziari Clienti/Fornitori e analizzando gli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi

- Curare la redazione del Cash flow mensile per le società del gruppo.

- Predisporre un piano di tesoreria aziendale con la portata e la natura dei flussi monetari in entrata ed in uscita ed elabora le relative sintesi per la Direzione aziendale

- Effettuare i pagamenti tramite il software di tesoreria/remote banking

- Gestire acconti spese dipendenti, pagamenti a fornitori mezzo bonifico, bollettini, F24 ecc.

- Gestire le compensazioni e i pagamenti Inter-societari curando l'equilibrio delle convenienze reciproche.

- Curare il passaggio dati dalla contabilità al sistema di tesoreria e viceversa e relativa quadratura.

- Gestire la cassa contanti (euro e in valute estere) la cassa assegni e prepara le relative distinte di versamento curandone la consegna presso i vari istituti di credito.

- Verificare la correttezza degli estratti conto e la corretta applicazione delle condizioni pattuite con gli istituti bancari, richiedendo periodicamente la centrali rischi presso banca d'Italia.

**Requisiti**:

- Laurea in ambito economico

- Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo