Addetto/A Tesoreria Treviso

Addetto/A Tesoreria
Treviso
Veneto, Treviso

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di Tesoreria che, rispondendo direttamente al Responsabile Tesoreria, sarà incaricata di aggiornare quotidianamente la contabilità bancaria delle società del Gruppo.

Principali attività: Registrare i movimenti finanziari e bancari delle aziende del Gruppo utilizzando SAP e acquisendo i dati dai sistemi di Home Banking; Tenere sotto controllo e registrare le competenze trimestrali; Gestire ratei e risconti legati a interessi passivi, finanziamenti, commissioni e garanzie; Registrare gli incassi e preparare report accurati sui pagamenti; Effettuare le riconciliazioni mensili dei conti correnti bancari; Gestire Lettere di Credito (LC) e monitorare le condizioni bancarie applicate; Coordinare l'invio telematico delle Ri. Ba attive; Gestire le carte di versamento per outlet e negozi, incluse richieste di delega per versamenti in contanti; Occuparsi dell'apertura e chiusura dei conti correnti, curando tutta la documentazione necessaria.

Il profilo ideale possiede: Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi nel settore della tesoreria; Ottima padronanza di Office 365 (soprattutto Excel e Word) e conoscenza approfondita di SAP; Formazione in ambito amministrativo, giuridico o economico; Riservatezza, precisione e forte orientamento ai risultati completano il profilo.

Si offre iniziale inserimento a Tempo Determinato, con successive valutazioni.