Addetto/A Tesoreria Senior Milano

Addetto/A Tesoreria Senior
Milano
Lombardia, Milano

FILIALE: GENOVASPECIALIZZAZIONE: OFFICE La specializzazione Professional Hirevo Office di Gi Group ricerca un/una Addetto/a Tesoreria Senior per storica Azienda genovese, zona centro. Nello specifico, all'interno dell'Ufficio Amministrativo, il Capo Tesoreria, supportato da una figura più junior e a diretto contatto con il Responsabile Amministrativo, svolgerà i seguenti compiti: Analisi dei flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale; Gestione operativa dei rapporti con le banche; Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, fidi, calcolo interessi attivi e passivi, ecc. ); Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari con le risultanze contabili del gestionale; Gestione Home banking e pagamenti; Gestione dei pagamenti ai fornitori Italia/estero, verifica e controllo delle autorizzazioni a detti pagamenti, gestione delle scadenze dei pagamenti, incluso il factoring ove richiesto dai fornitori; Supporto al Responsabile Amministrativo nella gestione dei finanziamenti a medio/lungo termine a supporto delle commesse di costruzione; Supporto al Responsabile Amministrativo nel predisporre il cash flow forecast, verificando i fabbisogni di liquidità aziendale; Gestione dei finanziamenti di breve termine nelle forme di denaro caldo, anticipi e sconto fatture, factoring, ecc. ; Controllo delle fidejussioni bancarie e assicurative ricevute/rilasciate dalla Società; Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile; Collaborazione alla redazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali; Scritture contabili inerenti alle operazioni sopra indicate. La figura professionale ricercata ha maturato esperienza di almeno 6 anni nel ruolo , e presenta competenze analitiche volte all'ottimizzazione dei processi aziendali. Costituirà titolo preferenziale aver lavorato per commessa e con i principali ERP presenti sul mercato e piattaforme Home Banking. Possibilità di crescita professionale sul medio periodo (3 oppure 4 anni). Requisiti: Diploma Ragioneria/Laurea in Economia; Ottima padronanza Excel; Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata. Proposta: Contratto: contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì con flessibilità in entrata tra le ore 8 e le ore 9 ed uscita tra le ore 17 e le ore 18 con flessibilità pausa pranzo di 1-2 ore. Zona: Genova Centro. Ral: 40/45K a seconda della professionalità maturata Tk 7 euro Polizza assistenza sanitaria. Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding. it) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9. 000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup. it. Gi Group S. p. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L'offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D. lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup. it/privacy-candidati. J-18808-Ljbffr