Addetto/A Tesoreria (Sost. Maternita')
Stiamo cercando una nuova risorsa da inserire all'interno del team dedicato alle attività di tesoreria all'interno di Iniziative Romagna (società del Gruppo Maggioli).
E' previsto un iniziale tempo determinato, in ottica di sostituzione di maternità (12 mesi, RAL 25-27k).
Ti occuperai di: - Predisposizione dei pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze; - Operatività sull' home banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze); - Importazione e registrazione contabile giornaliera dei movimenti bancari; - Registrazione contabile dei costi relativi all'attività finanziaria; - Registrazione contabile dei movimenti relativi alle manovre di tesoreria e all'attività finanziaria; - Supporto nella gestione delle manovre di tesoreria e reportistica finanziaria; - Rapporti con le banche e verifica dei documenti di sintesi degli istituti bancari.
Cosa Cerchiamo: - Diploma in Ragioneria e/o Laurea in materie economiche; - Esperienza pregressa nel ruolo; - Conoscenza del Pacchetto Office con particolare riferimento ad Excel; - Preferibile conoscenza del sistema ERP/SAP.
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