Addetto/A Ufficio Tesoreria Bardi

Addetto/A Ufficio Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

DASIT GROUP SPA** holding italiana leader nel settore della Medicina di Laboratorio ricerca per la propria sede di Cornaredo (MI) un/una **ADDETTO/A TESORERIA.

**DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE DAL RUOLO**:

- gestione pagamenti fornitori Italia estero (bonifici, ricevute bancarie passive, Sepa SDD)

- gestione incassi clienti (ricevute bancarie, assegni)

- rapporti operativi con gli Istituti di Credito

- gestione Home Banking di gruppo

- riconciliazioni bancarie (conti ordinari, conti cash pooling, conti finanziamenti)

- verifica condizioni e competenze trimestrali E/C bancari e successiva registrazione e/o contestazione

- reportistica mensile (PFN, analisi dei flussi di cassa)

- gestione carte di credito corporate e carte di credito dipendenti

- gestione richieste revisori e/o sindaci

- gestione rapporti finanziari con Broker per polizze assicurative

- attività di supporto al Direttore Finanza & Affari Generali (reportistica e archivio)

**REQUISITI RICHIESTI**:

- Competenze informatiche:_

- Buona conoscenza di Office e Outlook

- Buon utilizzo sistemi di videocall (Teams, Zoom ecc), SAP, ed INBIZ

- Competenze linguistiche:_

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

La ricerca ha carattere d'urgenza.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Benefit:

- Mensa aziendale

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

- Quattordicesima

- Tredicesima

Esperienza:

- Amministrazione ordini: 5 anni (Preferenziale)

Sede di lavoro: Di persona