Addetto/Addetta Alla Tesoreria (986803) Milano

Addetto/Addetta Alla Tesoreria (986803)
Milano
Lombardia, Milano

FILIALE: MILANO OFFICE

Gi Group SpA. , Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N° 1101-SG) per società, leader nella distribuzione di prodotti e componenti elettronici attraverso un sistema e commerce, ricerca un/una:

ADDETTO/ADDETTA ALLA TESORERIA La risorsa, inserita all'interno del team AFC, supporterà il Senior Treasurer nella gestione della tesoreria operativa della capogruppo.

In particolare, verrà formata sulle seguenti attività:

Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo delle entrate e delle uscite finanziarie; Seguire l'operatività legata alla gestione dei conti correnti della Capogruppo, incluse le scritture di prima nota, la negoziazione delle valute spot e delle coperture sulla base delle indicazioni provenienti dal Direttore Finanziario; Gestire la modulistica bancaria tra le quali vi sono i contratti di apertura/chiusura/aggiornamento dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito; Curare i rapporti operativi con gli Istituti Finanziari e con l'area AFC; Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere eventuali rettifiche/storni alle banche; Essere il referente operativo di riferimento per tutte le attività legate ai processi di cartolarizzazione e factoring; Produrre la reportistica inerente la Tesoreria operativa; Interfacciarsi quotidianamente con il Direttore Finanziario. Requisiti: Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia o affini; Una breve esperienza nel ruolo verrà considerata come un plus; Ottima conoscenza di Excel; Soft Skills: La risorsa dovrebbe possedere doti di precisione, rispetto delle scadenze, autonomia, capacità di analisi, accuratezza.

Si offre: Contratto a tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di proroghe + buoni pasto da 8.

Inquadramento: CCNL Commercio al 5° livello

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì, richiesta presenza in sede durante il periodo formativo.

Sede di lavoro: Milano (zona Corso Lodi MM GIALLA)

#J-18808-Ljbffr