Addetto/Addetta Tesoreria Con Inglese Milano

Addetto/Addetta Tesoreria Con Inglese
Milano
Lombardia, Milano

Per importante azienda italiana settore fashion/luxury ricerchiamo un/una

ADDETTO/ADDETTA TESORERIA con INGLESE

La risorsa, a diretto riporto del Treasury Manager, svolgerà le seguenti attività:

Scarico giornaliero dei movimenti banca

Gestione contabile lettere di credito, apertura anagráfica e registrazione incassi

Riconciliazione giornaliera dei conti transitori banche

Registrazioni ratei

Rapporti con società Intercompany

Gestione cash pooling e netting

Invio estratti conto

Quadratura ed invio scalari

Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate

Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)

Supporto alla pianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati,

Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo

Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.

Requisiti

- Diploma di maturità/Laurea in Economia

- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)

- Buona conoscenza del gestionale SAP FI

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Soft Skills

- Precisione e buona gestione delle scadenze

- Team Working

- Buone doti relazionali e comunicative

Offerta Contrattuale

Tipologia di inserimento e Ral valutabile in base all'esperienza maturata.

CCNL Commercio, Ral di 25. 000€ + Ticket Restaurant da €8. 00.

**Sede di lavoro**: Milano zona Navigli/Porta Genova

Gi Group S. p. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

26/11/2004 PROT.

1101 - SG).