Addetto Alla Tesoreria Massarosa

Addetto Alla Tesoreria
Massarosa
Toscana, Massarosa

I. IDENTIFICAZIONE POSIZIONE1.

Job Title: Addetto alla tesoreria2.

Reporting to: Treasury Manager3.

Luogo di lavoro: MassaII.

JOB DESCRIPTIONObiettivo della posizione:L'Assistente Tesoriere supporta il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie.

Il ruolo richiede attenzione ai dettagli, capacità analitiche e una buona conoscenza degli strumenti finanziari. Compiti della posizione:Supporto operativo alla tesoreria: Collaborare nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa. Riconciliazioni bancarie: Assicurare l'accuratezza delle registrazioni contabili attraverso la riconciliazione dei conti correnti e la verifica delle transazioni finanziarie tramite sistema gestionale Doc Finance. Preparazione della reportistica: Contribuire all'elaborazione di report settimanali e periodici sui flussi di cassa, bilanci di liquidità e previsioni finanziarie. Gestione amministrativa dei rapporti bancari: Mantenere e aggiornare la documentazione bancaria e gestire le comunicazioni operative con gli istituti di credito. Assistenza nella pianificazione finanziaria: Supportare la preparazione di previsioni finanziarie e analisi relative alla gestione della liquidità e al portafoglio di investimenti. Monitoraggio giornaliero degli andamenti finanziari e del capitale circolante delle società del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Predisporre ed aggiornare mensilmente, per ciascuna azienda del Gruppo, il report del Cash Flow a consuntivo e del budget mensile. III.

REQUISITI POSIZIONETitolo di studio: Diploma o laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini. Conoscenze / Skills:HARDFamiliarità con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es.

Doc Finance). Capacità di utilizzo di sistemi informatici (es.

Excel, fogli di calcolo). Capacità di analizzare dati e preparare report in modo chiaro e accurato. Buona conoscenza dei principi contabili e finanziari. Conoscenza di base delle normative fiscali e finanziarie applicabili. Eccellenti capacità organizzative e attenzione ai dettagli. SOFTProattività e spirito di iniziativa. Precisione e affidabilità nello svolgimento delle attività. Capacità di lavorare in team e di gestire più compiti contemporaneamente. Forte senso di responsabilità e integrità professionale. Esperienza richiesta: Esperienza pregressa in ambito contabile/amministrativo o finanziario.

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