Addetto Alla Tesoreria San Giorgio di Nogaro

Addetto Alla Tesoreria
San Giorgio di Nogaro
Friuli Venezia Giulia, San Giorgio di Nogaro

Umana, per importante azienda in zona San Giorgio di Nogaro (UD), cerca un ADDETTO ALLA TESORERIA.

La persona sarà inserita in ufficio amministrativo e si occuperà di:

- coordinamento e gestione della liquidità e della pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;

- predisposizione pagamenti (Ri. Ba, bonifici, stipendi, F24 e varie) e interazione con istituti bancari;

- gestione dell'operatività amministrativa di contabilità;

- verifica scritture di assestamento mensili ai fini delle chiusure di bilancio mensili e di fine esercizio;a e controllo condizioni bancarie;

- cash flow, gestione conti correnti, analisi flussi della cassa;

- relazione con revisori esterni e consulenti fiscali;

- Gestione tempestiva ed accurata della reportistica finanziaria della società;

- Interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Laurea in discipline economico - finanziarie;

- Conoscenza prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

- Conoscenza di elementi di contabilità generale e dei principali adempimenti fiscali;

- Ottimo uso PC e pacchetto Office, in particolare Excel,

- Utilizzo software gestionale e sistema di home banking integrato.

Il contratto iniziale sarà a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

L'orario di lavoro è full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 30 alle 17. 30, ma si richiede flessibilità oraria.