Addetto Alla Tesoreria Massarosa

Addetto Alla Tesoreria
Massarosa
Toscana, Massarosa

I. IDENTIFICAZIONE POSIZIONE 1. Job Title: Addetto alla tesoreria 2. Reporting to: Treasury Manager 3. Luogo di lavoro: Massa II. JOB DESCRIPTION Obiettivo della posizione: L'Assistente Tesoriere supporta il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie. Il ruolo richiede attenzione ai dettagli, capacità analitiche e una buona conoscenza degli strumenti finanziari. Compiti della posizione: Supporto operativo alla tesoreria: Collaborare nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa. Riconciliazioni bancarie: Assicurare l'accuratezza delle registrazioni contabili attraverso la riconciliazione dei conti correnti e la verifica delle transazioni finanziarie tramite sistema gestionale Doc Finance. Preparazione della reportistica: Contribuire all'elaborazione di report settimanali e periodici sui flussi di cassa, bilanci di liquidità e previsioni finanziarie. Gestione amministrativa dei rapporti bancari: Mantenere e aggiornare la documentazione bancaria e gestire le comunicazioni operative con gli istituti di credito. Assistenza nella pianificazione finanziaria: Supportare la preparazione di previsioni finanziarie e analisi relative alla gestione della liquidità e al portafoglio di investimenti. Monitoraggio giornaliero degli andamenti finanziari e del capitale circolante delle società del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Predisporre ed aggiornare mensilmente, per ciascuna azienda del Gruppo, il report del Cash Flow a consuntivo e del budget mensile. III. REQUISITI POSIZIONE Titolo di studio: Diploma o laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini. Conoscenze / Skills: HARD Familiarità con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance). Capacità di utilizzo di sistemi informatici (es. Excel, fogli di calcolo). Capacità di analizzare dati e preparare report in modo chiaro e accurato. Buona conoscenza dei principi contabili e finanziari. Conoscenza di base delle normative fiscali e finanziarie applicabili. Eccellenti capacità organizzative e attenzione ai dettagli. SOFT Proattività e spirito di iniziativa. Precisione e affidabilità nello svolgimento delle attività. Capacità di lavorare in team e di gestire più compiti contemporaneamente. Forte senso di responsabilità e integrità professionale. Esperienza richiesta: Esperienza pregressa in ambito contabile/amministrativo o finanziario. J-18808-Ljbffr