Addetto Alla Tesoreria Ne

Addetto Alla Tesoreria
Ne
Liguria, Ne

Umana S. p. a cerca per importante azienda di design a Monastier di Treviso (TV):

**ADDETTO ALLA TESORERIA

La risorsa inserita si occuperà di:

- operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri. Ba.

attive);

- gestione e negoziazione di crediti documentari;

- conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

- rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri. Ba. , competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;

- predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;

- monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;

- monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all'ufficio commerciale e gestione dei solleciti;

- collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;

- collaborazione all'implementazione del nuovo sistema di TNM.

Requisiti preferenziali saranno:

- esperienza pregressa nel ruolo, maturata in aziende strutturate;

- buona conoscenza della contabilità generale;

- conoscenza della lingua inglese;

- proattività, capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali;

- costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.

Si offre contratto a tempo determinato full time con **scopo assunzione**.