Addetto Alla Tesoreria Massarosa

Addetto Alla Tesoreria
Massarosa
Toscana, Massarosa

I.

IDENTIFICAZIONE POSIZIONE 1.

Job Title: Addetto alla tesoreria 2.

Reporting to: Treasury Manager 3.

Luogo di lavoro: Massa II.

JOB DESCRIPTION Obiettivo della posizione: L'Assistente Tesoriere supporta il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie.

Il ruolo richiede attenzione ai dettagli, capacità analitiche e una buona conoscenza degli strumenti finanziari.

Compiti della posizione: Supporto operativo alla tesoreria: Collaborare nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa.

Riconciliazioni bancarie: Assicurare l'accuratezza delle registrazioni contabili attraverso la riconciliazione dei conti correnti e la verifica delle transazioni finanziarie tramite sistema gestionale Doc Finance.

Preparazione della reportistica: Contribuire all'elaborazione di report settimanali e periodici sui flussi di cassa, bilanci di liquidità e previsioni finanziarie.

Gestione amministrativa dei rapporti bancari: Mantenere e aggiornare la documentazione bancaria e gestire le comunicazioni operative con gli istituti di credito.

Assistenza nella pianificazione finanziaria: Supportare la preparazione di previsioni finanziarie e analisi relative alla gestione della liquidità e al portafoglio di investimenti.

Monitoraggio giornaliero degli andamenti finanziari e del capitale circolante delle società del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile.

Predisporre ed aggiornare mensilmente, per ciascuna azienda del Gruppo, il report del Cash Flow a consuntivo e del budget mensile.

III.

REQUISITI POSIZIONE Titolo di studio: Diploma o laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini.

Conoscenze / Skills: HARD Familiarità con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es.

Doc Finance).

Capacità di utilizzo di sistemi informatici (es.

Excel, fogli di calcolo).

Capacità di analizzare dati e preparare report in modo chiaro e accurato.

Buona conoscenza dei principi contabili e finanziari.

Conoscenza di base delle normative fiscali e finanziarie applicabili.

Eccellenti capacità organizzative e attenzione ai dettagli.

SOFT Proattività e spirito di iniziativa.

Precisione e affidabilità nello svolgimento delle attività.

Capacità di lavorare in team e di gestire più compiti contemporaneamente.

Forte senso di responsabilità e integrità professionale.

Esperienza richiesta: Esperienza pregressa in ambito contabile/amministrativo o finanziario.

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