Addetto Tesoreria BOLOGNA

Addetto Tesoreria
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all'interno del team Treasury e sarà coinvolto nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi.

**Principali Responsabilità e Compiti**:

- Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero

- Assicurare un'adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti

- Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.

- Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.

- Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali

- Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.

- Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda

- Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite

- Supporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali

- Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria

**Requisiti richiesti nel ruolo**:

- Laurea in Economia, Finanza o campi correlati;

- Esperienza di almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati;

- Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria (TMS);

- Buona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word);

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Eccellenti abilità analitiche e capacità di comunicazione;

- Spiccate capacità organizzative ;

- Adattabilità e Flessibilità;

- Problem solving e orientamento al risultato;

- Completano il profilo attitudine a lavorare in team e approccio propositivo.

**Nice to have**:

- Conoscenza funzionamento cash pooling e strumenti finanziari (Forex e Tasso)

- Esperienza con: factoring e reverse factoring

Sede di lavoro Bologna