Addetto Ufficio Tesoreria Bardi

Addetto Ufficio Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

La risorsa dovrà occuparsi, in collaborazione con il proprio Responsabile, delle seguenti attività (espresse in modalità sintetica e non esaustiva): - attuare le quadrature giornaliere dei conti correnti bancari con le operazioni contabili aziendali (incassi e pagamenti);

- contabilizzare i movimenti di cassa aziendali curandone la rendicontazione;

- disporre le verifiche per i pagamenti superiori a 5. 000 € all'Agenzia della riscossione nei confronti dei creditori della società;

- predisporre gli atti e la documentazione necessaria per la richiesta di ottenimento delle fidejussioni a servizio delle attività della società;

- predisporre la documentazione finanziaria per la rendicontazione dell'utilizzo delle linee di credito erogate alla società;

- predisporre l'aggiornamento giornaliero del cash flow;

- mantenere un aggiornamento costante sull'andamento dei tassi interbancari;

- inserire nel sistema finanziario aziendale modelli F24;