Area Finance / Budget & Treasury Stageur Lazio

Area Finance / Budget & Treasury Stageur
Roma
Lazio, Lazio

JOB AREA: Finance

LOCATION: Roma

RUOLO: Budget & Treasury Stageur

RIMBORSO SPESE: 800 euro + mensa aziendale

DURATA: 6 mesi

ATTIVITA'

- Gestione della liquidità aziendale e determinazione del fabbisogno finanziario;

- Riconciliazioni delle operazioni bancarie con previsioni di tesoreria all'interno del Treasury Management System;

- Controllo dei costi bancari e gestione report di riferimento;

- Presentazione all'incasso SSD e attività di allineamento mandati SEPA;

- Contabilità delle operazioni di tesoreria (girofondi, accensione/estinzione finanziamenti, rilevazione interessi passivi su finanziamenti e competenze trimestrali di c/c);

- Contabilità di fine mese: determinazione accantonamenti spese bancarie, interessi passivi su finanziamenti;

- Supporto nel processo di budgeting finanziario;

- Supporto nel processo processo di chiusura mensile;

- Supporto al controllo di gestione per l'analisi degli scostamenti actual vs plan dei costi operativi (analisi costi, analisi scostamenti, etc.

);

- Predisposizione reportistica di fine mese ai reparti aziendali e top management;

- Utilizzo strumenti software e sistemi di BI per l'elaborazione di dati e la generazione dei report.

REQUISITI

- Laurea in materie economiche/finanziarie;

- Master in ambito economico/finanziario (nice to have);

- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel);

- Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato);

- Buona conoscenza della matematica finanziaria e di contabilità generale;

- Buone capacità analitiche, relazionali e di problem solving;

- Precisione, affidabilità e spirito di iniziativa;

- Capacità organizzative e di pianificazione

- Propensione a lavorare in team.