Back Office Treasury - Addetto/A Alla Tesoreria BOLOGNA

Back Office Treasury - Addetto/A Alla Tesoreria
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

Back office treasury -**tempo determinato 12 mesi

Farmapiù, divisione specialistica del gruppo Lavoropiù, cerca 1back office treasury - addetto/addetta alla Tesoreria per aziendacliente manifatturiera sita a Bologna.

La risorsa verrà inserita nel team Tesoreria della società erisponderà al Head of Treasury.

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Responsabilitàe attività principali:_

**1.

Elaborazione eregolamentazione delle transazioni**:

- garantisce latempestività e precisione delle transazioni finanziarie;

- verifica letransazioni relative ai fondi della tesoreria nel rispetto dellepolicies interne e regolamentazioni esterne.

**2.

Supporto cashmanagement

- assiste nelleoperazioni quotidiane di flusso di cassa, incluse le riconciliazionibancarie;

- supportal'esecuzione di trasferimenti di fondi interni e garantisce lamiglior allocazione della liquidità nei conti societari;

- collabora con ilfront e middle office al fine di monitorare i livelli liquidità esoddisfare i requisiti di finanziamento.

**3. Riconciliazione e reporting**:

- controlla estratticonto, registrazione transazioni e posizioni finanziarie al fine diidentificare e risolvere eventuali discrepanze;

- esegue reportingperiodici mensili al fine di fornire una rappresentazione chiara eprecisa dei KPI della tesoreria;

- supporta la gestione delle registrazioni di nuove procure presso la banca;

- supporta lagestione del portafoglio delle carte di credito.

**4.

Compliance**:

- aderisce aicontrolli interni garantendo la conformità con i requisitiregolamentari esterni e la policy aziendale;

- supportal'attività di audit, fornendo la documentazione e le informazioninecessarie;

**5.

Ottimizzazionedel sistema e dei processi**:

- utilizza i sistemidi gestione della tesoreria e gli strumenti ERP;

- individua strategie per semplificare i processi di back office emigliorare l'efficienza operativa;

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Requisiti:_

- Laurea in Finanza, Economia o affini;

- 1-3 anni di esperienza in ruoli affini;

- ottima conoscenza della lingua Inglese;

- conoscenza di TMS, ERP e basi di strumenti finanziari;

- ottima conoscenza di Office, in particolare Excel;

- a titolo preferenziale: esperienza in data analysis e conoscenza EMIR e MiFID.

- precisione, buone capacità organizzative e di comunicazione.

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Si offre:_

- CCNL Chimico Farmaceutico;

- inserimento a tempo determinato 12 mesi;

- 8 giorni sw/mese;

- orario di lavoro: 9-18;

- mensa aziendale.