Back Office Treasury - Addetto/A Alla Tesoreria BOLOGNA

Back Office Treasury - Addetto/A Alla Tesoreria
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

Back office treasury – tempo determinato 12 mesi Farmapiù, divisione specialistica del gruppo Lavoropiù, cerca 1back office treasury – addetto/addetta alla Tesoreria per aziendacliente manifatturiera sita a Bologna.

La risorsa verr inserita nel team Tesoreria della societ erisponder al Head of Treasury.

Responsabilit e attivit principali: 1.

Elaborazione eregolamentazione delle transazioni: - garantisce latempestivit e precisione delle transazioni finanziarie, - verifica letransazioni relative ai fondi della tesoreria nel rispetto dellepolicies interne e regolamentazioni esterne.

2.

Supporto cashmanagement - assiste nelleoperazioni quotidiane di flusso di cassa, incluse le riconciliazionibancarie, - supportal'esecuzione di trasferimenti di fondi interni e garantisce lamiglior allocazione della liquidit nei conti societari, - collabora con ilfront e middle office al fine di monitorare i livelli liquidit esoddisfare i requisiti di finanziamento.

3. Riconciliazione e reporting: - controlla estratticonto, registrazione transazioni e posizioni finanziarie al fine diidentificare e risolvere eventuali discrepanze, - esegue reportingperiodici mensili al fine di fornire una rappresentazione chiara eprecisa dei KPI della tesoreria, - supporta la gestione delle registrazioni di nuove procure presso la banca, - supporta lagestione del portafoglio delle carte di credito.

4.

Compliance: - aderisce aicontrolli interni garantendo la conformit con i requisitiregolamentari esterni e la policy aziendale, - supportal'attivit di audit, fornendo la documentazione e le informazioninecessarie, 5.

Ottimizzazionedel sistema e dei processi: - utilizza i sistemidi gestione della tesoreria e gli strumenti ERP, -individua strategie per semplificare i processi di back office emigliorare l'efficienza operativa, Requisiti: * Laurea in Finanza, Economia o affini, * 1-3 anni di esperienza in ruoli affini, * ottima conoscenza della lingua Inglese, * conoscenza di TMS, ERP e basi di strumenti finanziari, * ottima conoscenza di Office, in particolare Excel, * a titolo preferenziale: esperienza in data analysis e conoscenza EMIR e MiFID.

* precisione, buone capacit organizzative e di comunicazione.

Si offre: * CCNL Chimico Farmaceutico, * inserimento a tempo determinato 12 mesi, * 8 giorni sw/mese, * orario di lavoro: 9-18, * mensa aziendale.

Questo annuncio è pubblicato da Lavoropiù Spa.

Aut.

Min.

del 26/11/2004 _ Prot.

1104/SG.

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