Back Office Treasury - Tempo Determinato 12 Mesi Lazio

Back Office Treasury - Tempo Determinato 12 Mesi
Roma
Lazio, Lazio

Farmapiù , divisione specialistica del gruppo Lavoropiù , cerca 1 back office treasury – addetto/addetta alla Tesoreria per azienda cliente manifatturiera sita a Pomezia.

La risorsa verrà inserita nel team Tesoreria della società e risponderà al Head of Treasury.

Responsabilità e attività principali: 1.

Elaborazione e regolamentazione delle transazioni: - garantisce la tempestività e precisione delle transazioni finanziarie; - verifica le transazioni relative ai fondi della tesoreria nel rispetto delle policies interne e regolamentazioni esterne.

2.

Supporto cash management - assiste nelle operazioni quotidiane di flusso di cassa, incluse le riconciliazioni bancarie; - supporta l'esecuzione di trasferimenti di fondi interni e garantisce la miglior allocazione della liquidità nei conti societari; - collabora con il front e middle office al fine di monitorare i livelli liquidità e soddisfare i requisiti di finanziamento.

3.

Riconciliazione e reporting: - controlla estratti conto, registrazione transazioni e posizioni finanziarie al fine di identificare e risolvere eventuali discrepanze; - esegue reporting periodici mensili al fine di fornire una rappresentazione chiara e precisa dei KPI della tesoreria; - supporta la gestione delle registrazioni di nuove procure presso la banca; - supporta la gestione del portafoglio delle carte di credito.

4.

Compliance: - aderisce ai controlli interni garantendo la conformità con i requisiti regolamentari esterni e la policy aziendale; - supporta l'attività di audit, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie; 5.

Ottimizzazione del sistema e dei processi: - utilizza i sistemi di gestione della tesoreria e gli strumenti ERP; - individua strategie per semplificare i processi di back office e migliorare l'efficienza operativa; Requisiti: Laurea in Finanza, Economia o affini; 1-3 anni di esperienza in ruoli affini; ottima conoscenza della lingua Inglese; conoscenza di TMS, ERP e basi di strumenti finanziari; ottima conoscenza di Office, in particolare Excel; a titolo preferenziale: esperienza in data analysis e conoscenza EMIR e MiFID.

precisione, buone capacità organizzative e di comunicazione.

Si offre: CCNL Chimico Farmaceutico; 8 giorni sw/mese; orario di lavoro: 9-18; mensa aziendale.

Questo annuncio è pubblicato da Lavoropiù Spa.

Aut.

Min.

del 26/11/2004 _ Prot.

1104/SG.

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