Back Office Treasury - Tempo Determinato 12 Mesi Pomezia

Back Office Treasury - Tempo Determinato 12 Mesi
Pomezia
Lazio, Pomezia

Farmapiù , divisione specialistica del gruppo Lavoropiù , cerca 1 back office treasury –addetto/addetta alla Tesoreria per azienda cliente manifatturiera sita a Pomezia.

La risorsa verrà inserita nel team Tesoreria della società e risponderà al Head of Treasury.

Responsabilità e attività principali: Elaborazione e regolamentazione delle transazioni: - garantisce la tempestività e precisione delle transazioni finanziarie;- verifica le transazioni relative ai fondi della tesoreria nel rispetto delle policies interne e regolamentazioni esterne.

Supporto cash management: - assiste nelle operazioni quotidiane di flusso di cassa, incluse le riconciliazioni bancarie;- supporta l'esecuzione di trasferimenti di fondi interni e garantisce la miglior allocazione della liquidità nei conti societari;- collabora con il front e middle office al fine di monitorare i livelli liquidità e soddisfare i requisiti di finanziamento.

Riconciliazione e reporting: - controlla estratti conto, registrazione transazioni e posizioni finanziarie al fine di identificare e risolvere eventuali discrepanze;- esegue reporting periodici mensili al fine di fornire una rappresentazione chiara e precisa dei KPI della tesoreria;- supporta la gestione delle registrazioni di nuove procure presso la banca;- supporta la gestione del portafoglio delle carte di credito;- aderisce ai controlli interni garantendo la conformità con i requisiti regolamentari esterni e la policy aziendale;- supporta l'attività di audit, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.

Ottimizzazione del sistema e dei processi: - utilizza i sistemi di gestione della tesoreria e gli strumenti ERP;- individua strategie per semplificare i processi di back office e migliorare l'efficienza operativa.

Requisiti: Laurea in Finanza, Economia o affini; 1-3 anni di esperienza in ruoli affini; ottima conoscenza della lingua Inglese; conoscenza di TMS, ERP e basi di strumenti finanziari; ottima conoscenza di Office, in particolare Excel; a titolo preferenziale: esperienza in data analysis e conoscenza EMIR e MiFID; precisione, buone capacità organizzative e di comunicazione.

CCNL Chimico Farmaceutico; orario di lavoro: 9-18; mensa aziendale.

Questo annuncio è pubblicato da Lavoropiù Spa.

Aut.

Min.

del 26/11/2004 _ Prot.

1104/SG.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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