Contabile - Tesoreria Bardi

Contabile - Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

DESCRIZIONE MANSIONE

**Contabilità generale**:

- Registrazione delle operazioni contabili (Italia-Estero) e gestione dei pagamenti;

- Analisi ed Aggiornamento degli scadenziari fornitori;

- Preparazione delle riconciliazioni contabili e chiusure mensili;

- Supporto nella preparazione di bilanci e report contabili;

**Programmazione dei pagamenti**:

- Pianificazione e monitoraggio dello scadenziario fornitori al fine di assicurare la tempestività e l'accuratezza delle operazioni di pagamento;

- Pianificazione e coordinamento dei pagamenti verso fornitori e altre controparti;

- Gestione dei rapporti con le banche in relazione a lettere di credito e similari;

- Monitoraggio dei flussi in valuta;

- Collaborazione con il team finanziario per ottimizzare i processi di pagamento e migliorare l'efficienza operativa;

**Reportistica e analisi finanziaria**:

- Collaborazione alla preparazione di report periodici sui flussi di cassa e altre metriche finanziarie rilevanti;

- Analisi delle previsioni di liquidità e proposta di strategie per migliorare la gestione dei fondi aziendali;

- Supporto nella redazione del budget aziendale e delle previsioni finanziarie;

Orario 08. 15 - 12. 45-13. 45 - 17. 15 con 30 minuti di flessibilità oraria.

Smart Working 1 giorno alla settimana, al termine del periodo di prova.

**REQUISITI RICHIESTI

- Laurea breve in Economia, Finanza o discipline affini o esperienza equivalente;

- 3/5 anni di esperienza pregressa in ruoli di contabilità, preferibilmente con focus sul ciclo fornitori e pagamenti;

- Buona conoscenza delle normative fiscali e contabili;

- Capacità di gestire e programmare i flussi di cassa aziendali;

- Ottima padronanza di software di contabilità;

- Buone competenze analitiche, attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze;

- Conoscenza avanzata di Excel e di strumenti per l'analisi dei dati;

- Conoscenza di strumenti ERP e software di gestione finanziaria (preferibilmente AX Dynamics);

- Buone doti relazionali;

- Conoscenza dei principali sistemi di Remote Banking;