Esperto Tesoreria Lazio

Esperto Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Descrizione azienda**:

**AlmavivA** è il digitale assoluto

La tua libertà di innovare, di sperimentare nuovi linguaggi, di aprire nuove strade e di cambiare prospettiva è il nostro orizzonte.

La ricerca continua ed una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato, pubblico e privato, rendono Almaviva il Gruppo leader italiano nell'Information & Communication Technology.

**Posizione**:

Entrerai a far parte dell'Area Tesoreria di Holding che si occupa della gestione dei flussi finanziari e della cassa di tutte le società del Gruppo amministrate in service.

Nel ruolo di **Esperto Tesoreria** ti occuperai di:

- Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;

- Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco;

- Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;

- Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;

- Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l'investimento della liquidità aziendale;

- Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi;

- Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.

);

- Eseguire l'attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto;

- Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;

- Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);

- Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es.

cash pooling);

- Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell'ambito del processo di revisione contabile.

**Requisiti**:

- Laurea triennale o magistrale in discipline economiche;

- Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata;

- Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di **Piteco**;

- Conoscenza della contabilità generale;

- Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio;

- Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

- Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità;

- Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.

**Altre informazioni**:

**La tua opportunità è ora!

** Se l'innovazione è la tua passione, se esplorare il mondo dell'Information e Communication Technologies è un tuo desiderio, se la tua aspirazione è lavorare in un team con forte volontàdi condivisione e focalizzato su obiettivi sempre più sfidanti, incontriamoci ora!