Finance And Treasury Officer Terni

Finance And Treasury Officer
Terni
Umbria, Terni

EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH.

Con una capacità di generazione complessiva di 4, 4 GW, attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, è il 5° produttore di energia in Italia

**Posizione**:

La risorsa, all'interno dell'Area Finance and Treasury, oltre alle attività tipiche della mansione meglio descritte di seguito (elenco indicativo e non esaustivo), ** **sarà di supporto nella predisposizione dei forecast di tesoreria (liquidity plan) e nella gestione dei contratti di finanziamento.

Nello specifico, la figura professionale avrà la responsabilità di:

- Coadiuvare la predisposizione dei forecast di tesoreria e la relativa consuntivazione

- Coadiuvare la gestione dei contratti di finanziamento con terzi e dei contratti di finanziamento intercompany (dalla fase preparatoria documentale fino alla gestione degli obblighi contrattuali quali, ad es. , information covenants e compliance certificate);

- Coadiuvare la gestione dei rapporti di natura operativa con gli istituti di credito (gestione documentale da e verso gli istituti bancari, collaborazione per la risoluzione di eventuali problematiche attinenti conti correnti, pagamenti, incassi, ecc.

);

- Supportare la gestione di garanzie bancarie e Parent Company Guarantee (emissione, amministrazione, restituzione);

- Curare giornalmente l'esecuzione dei pagamenti ed il monitoraggio degli incassi;

- Effettuare la registrazione contabile dei movimenti bancari e riconciliarne giornalmente la corrispondenza con gli estratti conto;

- Dare supporto nella redazione dei report operativi e nell'effettuazione delle scritture contabili previste;

**Requisiti**:

- Laurea triennale/magistrale in discipline economiche;

- Esperienza pregressa nel ruolo;

- Buona conoscenza del sistema Windows e del Pacchetto Office (in particolare Excel);

- Gradita la conoscenza di SAP;

- Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in Team;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Completano il profilo un'elevata flessibilità, autonomia, affidabilità, precisione.

**Altre informazioni**:

- Orario di lavoro: full-time, con possibilità di smart working per alcuni giorni a settimana;

- Disponibilità ad effettuare trasferte (brevi ed occasionali).