Finance Treasury Analyst Lazio

Finance Treasury Analyst
Roma
Lazio, Lazio

Funzione: Finance Treasury AnalystCategoria: Finanza / ContabilitàInizio previsto: 07/01/2025Luogo di lavoro: Roma, RomaAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, ricerca per una prestigiosa società operante nel settore IT con sede a Roma, la figura di:Finance Treasury AnalystLa risorsa sarà inserita all'interno della funzione Administration & Accounting e contribuirà alla corretta gestione della tesoreria aziendale occupandosi in maniera attiva di:Monitorare giornalmente i flussi di cassa;Gestire la Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari, garantendo tempo per tempo la disponibilità di cassa necessaria all'operatività aziendale;Preparare report finanziari periodici e gestire analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa;Gestire l'investimento della liquidità, coerentemente con le policy aziendali;Presidiare le tempistiche di incasso e l'eventuale recupero crediti;Monitorare e gestire le entrate e le uscite finanziarie quotidiane;Gestire e monitorare tutti gli adempimenti legati al finanziamento con le banche;Monitorare le condizioni economiche praticate dalle banche, verificandone la corretta applicazione;Supportare nella gestione dei rapporti con banche, fornitori e creditori;Supportare e redigere la reportistica di tesoreria (cash flow, cash report, cash pooling report);Supportare la Direzione per quanto riguarda le collaborazioni con revisori esterni durante la conduzione di attività di verifica;Partecipare attivamente a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi. I requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo sono:Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o analoghe;Esperienza pregressa nella gestione della tesoreria in contesti aziendali/consulenziali complessi (preferibilmente afferenti al settore IT, Telco, PA);Conoscenza dei principali processi bancari e dei principi contabili nazionali ed internazionali;Completano il profilo ottime capacità relazionali e comunicative e capacità di time management. La sede di lavoro sarà Roma (sarà previsto un accordo di smart working ma l'attività soprattutto nella fase iniziale si svolgerà principalmente in presenza). Si offre contratto a tempo indeterminato con inquadramento e retribuzione commisurate alle esperienze e competenze maturate. Disponibilità oraria: Full Time #J-18808-Ljbffr