Fund Accountant - Fondi Fia Milano

Fund Accountant - Fondi Fia
Milano
Lombardia, Milano

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:- Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie - Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai Central Transfer Agent e dai Local Transfer Agent - Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NA - Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti - Supporto al il risk management delle Management Companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi - Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile - Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il/la candidato/a ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF); Conoscenza approfondita della lingua inglese Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati - Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente "Bloomberg AIM") Capacità di sintesi per predisporre i report periodici - Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni - Conoscenza approfondita di Microsoft Excel Milano, zona Gambara CCNL Commercio Smartworking Buoni pasto Per holding operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant Officer , specializzato/a nella gestione di fondi FIA.