Fund Administration Specialist Categorie Protette L. 68/99 Milano

Fund Administration Specialist Categorie Protette L. 68/99
Milano
Lombardia, Milano

Fund Administration Specialist Categorie Protette L. 68/99 (6JMYMK-359BA340) Milano, Italia Il nostro Cliente, con una prospettiva globale, è una SGR che ha l'obiettivo di investire i capitali raccolti presso i propri clienti, coniugando la ricerca e l'esperienza diretta sui mercati. La Società sta cercando una risorsa che supporti il team di Fund Administration a tempo indeterminato. La risorsa si occuperà degli aspetti operativi, amministrativi e fiscali dei Fondi e delle gestioni di portafoglio, in coordinamento con i service providers esterni. Le principali attività sono: Rapporti con l'Agente Amministrativo, le Banche Depositarie, i revisori; Supervisione per il corretto calcolo del NAV; Contatto giornaliero per le necessità operative e amministrative; Aggiornamento periodico dei manuali operativi, SLA e altre procedure operative; Monitoraggio costi addebitati ai fondi; Due diligence iniziale e supervisione ongoing delle banche depositarie; Segnalazioni di Vigilanza; Gestione eventi che interessano i prodotti esistenti (lancio, liquidazione di comparti dei fondi, stacco dividendi, impatti delle modifiche dei prospetti); Rapporti con i revisori dei Fondi: negoziazione degli accordi economici, supporto e coordinamento per l'audit annuale e la produzione dei rendiconti periodici dei Fondi e delle gestioni; Rapporti con i providers fiscali: selezione, negoziazione degli accordi economici, e coordinamento delle attività per assicurare la tax compliance dei Fondi. Requisiti: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99 – Articolo 1); Esperienza in ruolo e contesto analogo; Ottima conoscenza della lingua inglese e padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office); Attitudine al lavoro in gruppo; La conoscenza del linguaggio di programmazione Python e di SQL costituisce un plus; Sede di lavoro: Milano zona Moscova; CCNL Bancario RAL di riferimento 35-40. 000€ prodotti finanziari agevolati ticket pranzo. J-18808-Ljbffr