Fund Administration Specialist Categorie Protette L. 68/99
Fund Administration Specialist Categorie Protette L. 68/99 (6JMYMK-359BA340) Milano, ItaliaIl nostro Cliente, con una prospettiva globale, è una SGR che ha l'obiettivo di investire i capitali raccolti presso i propri clienti, coniugando la ricerca e l'esperienza diretta sui mercati.
La Società sta cercando una risorsa che supporti il team di Fund Administration a tempo indeterminato.
La risorsa si occuperà degli aspetti operativi, amministrativi e fiscali dei Fondi e delle gestioni di portafoglio, in coordinamento con i service providers esterni.
Le principali attività sono:
Rapporti con l'Agente Amministrativo, le Banche Depositarie, i revisori;Supervisione per il corretto calcolo del NAV;Contatto giornaliero per le necessità operative e amministrative;Aggiornamento periodico dei manuali operativi, SLA e altre procedure operative;Monitoraggio costi addebitati ai fondi;Due diligence iniziale e supervisione ongoing delle banche depositarie;Segnalazioni di Vigilanza;Gestione eventi che interessano i prodotti esistenti (lancio, liquidazione di comparti dei fondi, stacco dividendi, impatti delle modifiche dei prospetti);Rapporti con i revisori dei Fondi: negoziazione degli accordi economici, supporto e coordinamento per l'audit annuale e la produzione dei rendiconti periodici dei Fondi e delle gestioni;Rapporti con i providers fiscali: selezione, negoziazione degli accordi economici, e coordinamento delle attività per assicurare la tax compliance dei Fondi. Requisiti: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99 – Articolo 1);Esperienza in ruolo e contesto analogo;Ottima conoscenza della lingua inglese e padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office);Attitudine al lavoro in gruppo;La conoscenza del linguaggio di programmazione Python e di SQL costituisce un plus;Sede di lavoro: Milano zona Moscova;CCNL Bancario RAL di riferimento 35-40. 000€ + prodotti finanziari agevolati + ticket pranzo.
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