Fund Administrator - Nav Control Milano

Fund Administrator - Nav Control
Milano
Lombardia, Milano

monitorare le attività di amministrazione dei fondi e delle Banche Depositarie

- intercettare le anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation

- effettuare attività di riconciliazione sui Derivati listati e OTC presenti nei portafogli sotto monitoraggio

- dialogare con i gestori dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti

- interfacciarsi con il risk management per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi

- predisporre la reportistica alla direzione amministrativa e contabile

Società che eroga servizi finanziari e di asset management|Esperienza di almeno 2-3 anni in controllo NAV, fund administration

- Laurea in Economia, finanza o equivalente

- Esperienza almeno triennale nel mondo del calcolo NAV dei Fondi

- Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati

- Conoscenza dell'applicativo "Bloomberg"

- Capacità di sintesi per predisporre i report periodici

- Lingua inglese fluente

- Buone capacità relazionali

- Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni

Società di gestione di servizi finanziari e di asset management in outsourcing.

Ottima opportunità di carriera.

Per società che eroga servizi in outsourcing in ambito asset management e financial services, selezioniamo un NAV Control Officer con esperienza nella revisione del Nav dei fondi comuni d'investimento.

E' un plus aver gestito risorse ed essere predisposto a farlo.