Fund Operations Analyst - Private Debt Milano

Fund Operations Analyst - Private Debt
Milano
Lombardia, Milano

Fund Operations Analyst - Private Debt

MISSIONS:

(ENG)

You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of

**Performance Monitoring

- Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),

- Contribution to quarterly investors' reporting;

- Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.

**Transactions

- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)

- Coordination of capital calls from & distributions to investors.

**Controlling and Reporting

- Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder")

- Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement. . ) and commitments (fund raising, capital calls, distributions. . . ) in the systems (notably Efront)

- Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)

- Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.

**Funds Operation

- Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors. . . )

- Coordination of accounting and payments.

(IT)

La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi:

**Performance Monitoring

- Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni)

- Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori

- Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget

**Transactions

- Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending)

- Gestione dei richiami di capitale dagli investitori

- Gestione delle distribuzioni agli investitori

**Controlling and Reporting

- Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder")

- Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc. ) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc. ) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront)

- Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront)

- Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori

**Funds Operation

- Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc. ) Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici

PROFILE:

(ENG)

- 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting

- Ability to work in a challenging and fast growing environment

- Analytical skills / Ability to synthesize

- Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage

- Team player with strong communication skills

- Fluency in English (French is a strong plus).

(IT)

- Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza

- Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita

- Capacità analitiche / Capacità di sintesi

- Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus)

- Spirito di squadra e ottime capacità comunicative

- Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).

Job ID 00fg7d