Impiegat* Ufficio Tesoreria
Settore: amministrazioneOrario di lavoro: Full timeContratto: Assunzione DirettaLuogo di lavoro: BOLOGNAManpower Business Professional ricerca per noto gruppo distributivo del bolognese una figura di:Impiegata/o Ufficio TesoreriaLa Risorsa riporterà al Responsabile dell'Ufficio Tesoreria e si occuperà principalmente di:Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici);Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l'autorizzazione alla firma;Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane;Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;Scarico periodico dei movimenti di Filiale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici;Scarico file dei movimenti dall'HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie);Scarico dall'HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità. Requisiti:Laurea/diploma in discipline economiche-finanziarie;Precedenti esperienze anche brevi in azienda con ruolo analogo;Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria;Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali;Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo. Si offre contratto diretto in azienda. Orario full time: dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Bologna.
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