Impiegata Addetta Alla Tesoreria Gallarate

Impiegata Addetta Alla Tesoreria
Gallarate
Lombardia, Gallarate

Per grande azienda aereonautica sita nei pressi di Gallarate (VA), Umana spa è alla ricerca di **n. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALLA TESORERIA.

La risorsa si occuperà di:

Supporto alla definizione delle previsioni di cassa, cash flow e PFN e caricamento del sistema gestionale con i dati relativi agli scenari previsionali e a consuntivo

Riconciliazioni dati a sistema gestionale Treasury con Statutory (trimestralmente) e con Controllo (mensilmente) prima del rilascio definitivo

Monitoraggio incassi e pagamenti e aggiornamento dei relativi report di avanzamento

Redazione della reportistica interna riguardante gli oneri finanziari

Supporto nell'attività di definizione coperture rischi su cambio con aggiornamento e mantenimento database e monitoraggio coperture in essere su incassi clienti e pagamenti a fornitori

**Requisiti**:

Laurea in settore economico

Figura Junior

Buone doti analitiche, capacità di pianificazione e problem solving

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel con utilizzo professionale.

Conoscenza di altri sistemi di gestione come Hyperion, un plus

La persona verrà inserita con **contratto in somministrazione di sostituzione maternità.

**Orario di lavoro: FULL TIME dal lunedì al venerdì.