Impiegata/O Addetta/O Alla Tesoreria Modena

Impiegata/O Addetta/O Alla Tesoreria
Modena
Emilia Romagna, Modena

Rispondendo al responsabile amministrativo, la risorsa si occuperà di:

- pagamenti ai fornitori

- rilevazione e registrazione incassi dei clienti

- aggiornamento del cashflow

- valutazione del fabbisogno finanziario aziendale e ricerca della soluzione più consona alle necessità del momento, valutando tra le varie forme di accesso al credito (finanziamento, leasing, agevolazioni, ecc.

)

- gestione delle trattative con le banche per condizioni da applicare

- verifica quotidiana dell'oscillazione dei tassi di cambio e, dopo un confronto con la direzione, operazioni di acquisto e vendita valuta

- analisi dell'andamento delle valute aziendali e, a stretto contatto con la Direzione, protezione dei tassi di cambio.

Requisiti:

- conoscenze di contabilità base

- esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione della tesoreria

- esperienza di almeno 1 anno nella gestione dei rapporti con le banche

- esperienza di almeno 1 anno nella gestione e protezione dei cambi

Richieste le seguenti conoscenze informatiche: word, Excel (formule, pivot, grafici), gestionali preferibilmente Navision, sistemi di tesoreria preferibilmente Doc Finance.

Il possesso della laurea in economia e finanza costituirà requisito preferenziale.

Completa il profilo una buona conoscenza dell'inglese.

Inquadramento e retribuzione in base alla professionalità della risorsa.

Sede di lavoro: Modena