Impiegato/A Tesoreria Senior
Importante e affermata azienda operante nel settore edile/costruzioni ricerca un/a senior treasurer.
La risorsa si occuperà di:
Gestone autonoma tesoreria di gruppo.
Attività di pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo;
predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow;
attività di reporting e forecasting finanziario;
ottimizzazione della liquidità aziendale.
Responsabilità delle attività quotidiane della tesoreria, registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti (bonifici fornitori, dipendenti, collaboratori, ritiro ri. ba. e pagamento imposte);
riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità;
verifica scadenziari clienti e fornitori.
Rapporti diretti con istituti di credito collaborando direttamente con la proprietà al fine di negoziare condizioni di credito.
Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate;
gestione e controllo delle fidejussioni attive e passive anche di natura assicurativa.
Si richiede:
Formazione economica
Esperienza di almeno 5 anni maturata in tesoreria
Plus la conoscenza di Docfinance
Precisione, autonomia e intraprendenza completano il profilo.
Inserimento a tempo indeterminato con inquadramento e Ral commisurati all'esperienza.
Sede: Zona Agrate (MB)
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