Impiegato/Addetto Tesoreria Lazio

Impiegato/Addetto Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

LA RISORSA SELEZIONATA A SUPPORTO DEL DIRETTO RESPONSABILE DOVRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- Curare i rapporti con gli Istituti di credito: gestione di tutte le banche del Gruppo dei dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;

- Applicare le procedure per gestire i flussi finanziari: controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti, gestione dei solleciti da parte dei fornitori.

- Pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, affitti, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;

- Reportistica: predisposizione della reportistica che fornisca il dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, report giornalieri, settimanali e mensili della flussimetria aziendale;

- Monitoraggio dei movimenti bancari e relative riconciliazioni.

REQUISITI:

- Diploma/ Laurea in discipline economiche;

- Esperienza di almeno 1/2 anni nel ruolo all'interno di aziende ;

- Ottima conoscenza del Pacchetto office (Excel Word Outlook);

- Conoscenza della lingua inglese.

- Capacità di lavorare in gruppo

ORARIO DI LAVORO: FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

- Dal lunedì al venerdì

Data di inizio prevista: 11/11/2024