Impiegato Contabile Tesoreria Bardi

Impiegato Contabile Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Contract type**: Permanent

Workplace: Bergamo BG, Italia

Il nostro cliente è un produttore internazionale di prodotti chimici specializzati.

Grazie ai suoi reparti di ricerca e sviluppo, l'azienda si distingue per le sue soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Siamo alla ricerca di un/a

**IMPIEGATO/A CONTABILE TESORERIA

che entrerà a far parte del team del Direttore Amministrativo della Società e sarà a suo diretto riporto, con il compito di gestire le attività inerenti l'ufficio Tesoreria.

**Principali mansioni**:

- Elaborare e completare i pagamenti a fornitori nazionali e internazionali, nonché pagamenti relativi alla contabilità generale e alle imposte;

- Registrazione quotidiana delle transazioni bancarie tramite home banking (INBIZ);

- Supervisionare e aggiornare i documenti riguardanti gli anticipi sulle fatture e l'utilizzo delle varie forme di finanziamento a breve, medio e lungo termine;

- Monitorare gli impegni finanziari a medio e lungo termine, incluse operazioni di leasing e garanzie/fideiussioni;

- Gestire i rapporti con i clienti presso i FACTOR;

- Preparare il flusso di cassa mensile e fornire aggiornamenti settimanali;

- Presentare il portafoglio RIBA (Registro Informazioni Bancarie Anagrafiche);

- Conciliare i dati bancari relativi a tutti i conti attivi;

- Gestire le relazioni dirette con le istituzioni bancarie.

**Requisiti**:

- 5-6 anni di esperienza in ruoli simili, in ambito Tesoreria

- buona conoscenza di SAP e/o DocFinance

- conoscenza di base della lingua inglese

**Location: Bergamo

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